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        銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金2020年第2季度報告

        作者: 揭陽房產網 更新時間: 2020年07月19日 02:34:47 游覽量: 86

        簡述:

        銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金2020年第2季度報告

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        銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金

        2020 年第 2 季度報告

        2020 年 6 月 30 日

        基金管理人:銀華基金管理股份有限公司

        基金托管人:中國銀行股份有限公司

        報告送出日期:2020 年 7 月 18 日

        §1 重要提示

        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 7 月 16 日復核了本報告

        中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

        本報告中財務資料未經審計。

        本報告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

        §2 基金產品概況

        基金簡稱 銀華匯盈一年持有期混合

        交易代碼 008833

        基金運作方式 契約型開放式

        基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

        報告期末基金份額總額 4,174,478,080.43 份

        本基金通過把握股票市場、債券市場的投資機

        投資目標 會,采用較靈活的資產配置策略,力爭實現基金

        資產的長期穩健增值。

        本基金將采用定量和定性相結合的分析方法,結

        合對宏觀經濟環境、國家經濟政策、行業發展狀

        況、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變

        化和資金供求關系等因素的定性分析,綜合評價

        各類資產的市場趨勢、預期風險收益水平和配置

        時機。在此基礎上,本基金將積極主動地對股票、

        債券、金融衍生品和現金等各類金融資產的配置

        投資策略 比例進行實時動態調整。

        本基金的投資組合比例為:股票投資比例為基金

        資產的 0-40%,其中投資于港股通標的股票的比

        例不得超過股票資產的 50%;同業存單投資比例

        為基金資產的 0-20%。每個交易日日終在扣除股

        指期貨、股票期權和國債期貨合約需繳納的交易

        保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債

        券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括

        結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

        業績比較基準 滬深 300 指數收益率×10%+恒生指數收益率(使

        用估值匯率調整)×5%+中債綜合指數(全價)

        收益率×85%

        本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水

        平高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金可投

        風險收益特征 資香港聯合交易所上市的股票,將面臨港股通機

        制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易

        規則等差異帶來的特有風險。

        基金管理人 銀華基金管理股份有限公司

        基金托管人 中國銀行股份有限公司

        下屬分級基金的基金簡稱 銀華匯盈一年持有期混 銀華匯盈一年持有期

        合 A 混合 C

        下屬分級基金的交易代碼 008833 008834

        報告期末下屬分級基金的份額總額 3,626,660,242.82 份 547,817,837.61 份

        §3 主要財務指標和基金凈值表現

        3.1 主要財務指標

        單位:人民幣元

        主要財務指標 報告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

        銀華匯盈一年持有期混合 A 銀華匯盈一年持有期混

        合 C

        1.本期已實現收益 29,155,666.81 3,865,247.83

        2.本期利潤 21,041,832.09 2,640,356.64

        3.加權平均基金份額本期利潤 0.0058 0.0048

        4.期末基金資產凈值 3,649,370,112.60 550,634,193.30

        5.期末基金份額凈值 1.0063 1.0051

        注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣 除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

        2、上述本基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,例如:基金的申購、贖回費等,計入 費用后實際收益水平要低于所列數字。

        3.2 基金凈值表現

        3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

        銀華匯盈一年持有期混合 A

        階段 凈值增長 凈值增長率 業績比較基 業績比較基準收 ①-③ ②-④

        率① 標準差② 準收益率③ 益率標準差④

        過去三個 0.59% 0.13% 0.56% 0.18% 0.03% -0.05%

        自基金合 0.63% 0.12% 1.64% 0.21% -1.01% -0.09%

        同生效起

        至今

        銀華匯盈一年持有期混合 C

        階段 凈值增長 凈值增長率 業績比較基 業績比較基準收 ①-③ ②-④

        率① 標準差② 準收益率③ 益率標準差④

        過去三個 0.48% 0.13% 0.56% 0.18% -0.08% -0.05%

        自基金合

        同生效起 0.51% 0.12% 1.64% 0.21% -1.13% -0.09%

        至今

        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

        注:本基金合同生效日期為 2020 年 03 月 20 日,自基金合同生效日起到本報告期末不滿一年,按

        基金合同的規定,本基金自基金合同生效起六個月為建倉期,建倉期結束時各項資產配置比例應當符合基金合同約定。

        §4 管理人報告

        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

        姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業 說明

        任職日期 離任日期 年限

        碩士學位。歷任國家信息中

        心下屬中經網公司宏觀經

        濟分析人員;中再資產管理

        本 基 金 2020 年 3 股份有限公司固定收益部

        鄒維娜女士 的 基 金 月 20 日 - 11.5 年 投資經理助理、自有賬戶投

        經理 資經理。2012 年 10 月加入

        銀華基金管理有限公司,曾

        擔任基金經理助理職務,自

        2013年8月7日起擔任銀華

        信用四季紅債券型證券投

        資基金基金經理,自 2013

        年 9 月 18 日起兼任銀華信

        用季季紅債券型證券投資

        基金基金經理,2014 年 1 月

        22 日至 2018 年 9 月 6 日兼

        任銀華永利債券型證券投

        資基金基金經理,2014 年 5

        月 22 日至 2017 年 7 月 13

        日兼任銀華永益分級債券

        型證券投資基金基金經理,

        自 2014 年 10 月 8 日起兼任

        銀華純債信用主題債券型

        證券投資基金(LOF)基金

        經理,自 2016 年 3 月 22 日

        起兼任銀華添益定期開放

        債券型證券投資基金基金

        經理,自 2016 年 11 月 11

        日起兼任銀華添澤定期開

        放債券型證券投資基金基

        金經理,自 2017 年 3 月 7

        日起兼任銀華添潤定期開

        放債券型證券投資基金基

        金經理,自 2018 年 7 月 25

        日起兼任銀華歲盈定期開

        放債券型證券投資基金基

        金經理,自 2020 年 3 月 20

        日起兼任銀華匯盈一年持

        有期混合型證券投資基金

        基金經理。具有從業資格。

        國籍:中國。

        注:1、此處的任職日期和離任日期均指基金合同生效日或公司作出決定之日。

        2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

        4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

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